博时凤凰领航混合C(013451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,127,483.85 |
11,311,045.20 |
-143,723,921.69 |
-125,705,360.89 |
| 本期利润 |
266,608,016.57 |
38,547,143.09 |
-13,446,894.43 |
-3,492,998.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
4.03 |
-1.26 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.20 |
4.07 |
-1.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
-301,106,753.79 |
-529,143,970.25 |
-591,996,493.11 |
-637,643,388.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
975,543,097.09 |
927,912,251.32 |
978,283,297.35 |
1,093,405,844.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.37 |
-31.28 |
-33.97 |
-33.38 |
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