博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	337,348,728.00	343,557,999.09	355,854,042.14	628,443,300.63
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,583,340,229.43	1,428,981,748.72	1,565,448,901.57	1,532,977,122.88
其中：股票投资	1,583,340,229.43	1,428,981,748.72	1,564,602,919.02	1,532,977,122.88
债券投资	-	-	845,982.55	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	30,480,215.77	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,540,052.92	-	330,668.49
应收申购款	53,961.03	46,899.70	5,838.64	4,076.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,941,135,715.07	1,816,413,401.50	1,934,039,211.84	2,174,862,543.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,223,367.23	-	4,679,285.86	-
应付赎回款	8,812,239.92	4,749,320.22	3,884,120.16	1,738,303.14
应付管理人报酬	1,934,931.49	1,781,675.59	1,987,102.90	2,176,033.24
应付托管费	322,488.60	296,945.94	331,183.80	362,672.21
应付销售服务费	655,103.92	607,308.24	675,220.09	731,526.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	159.31	-	3.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,326.57	174,205.88	199,300.00	174,988.94
负债合计	23,148,617.04	7,609,455.87	11,756,215.94	5,183,524.01
所有者权益
实收基金	2,177,493,001.91	2,593,821,374.08	2,874,179,757.63	3,221,209,249.07
未分配利润	-259,505,903.88	-785,017,428.45	-951,896,761.73	-1,051,530,229.46
所有者权益合计	1,917,987,098.03	1,808,803,945.63	1,922,282,995.90	2,169,679,019.61
负债及所有者权益总计	1,941,135,715.07	1,816,413,401.50	1,934,039,211.84	2,174,862,543.62

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