交银国证新能源指数(LOF)C(013453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,876,398.22 |
-1,130,401.97 |
-4,627,483.41 |
-2,902,499.72 |
| 本期利润 |
9,141,948.96 |
-700,148.06 |
2,981,738.35 |
-3,868,697.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.02 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.05 |
-1.75 |
7.20 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.76 |
-2.22 |
8.32 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,523,674.50 |
-3,884,771.28 |
-3,731,952.30 |
-11,047,460.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
29,076,390.66 |
35,932,345.83 |
44,661,692.13 |
39,652,076.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.90 |
0.92 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.85 |
-39.89 |
-38.53 |
-47.91 |
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