交银国证新能源指数(LOF)C(013453)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	16,972.65	10,897.69	13,901.79	3,439.33
交易性金融资产	310,168,061.85	298,616,442.54	331,829,551.96	305,144,945.58
其中：股票投资	310,012,888.28	298,061,466.07	331,829,551.96	305,144,945.58
债券投资	155,173.57	554,976.47	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	359,904.36	313,999.68	1,250,188.45	387,068.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	333,581,197.92	319,086,172.71	357,015,646.59	330,217,932.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.71	3.83	-	-
应付赎回款	1,817,191.51	1,283,002.43	3,319,811.27	1,022,787.34
应付管理人报酬	281,218.54	257,088.80	308,684.37	282,875.76
应付托管费	56,243.71	51,417.77	61,736.86	56,575.15
应付销售服务费	4,945.68	5,854.50	7,450.06	6,755.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	2.02	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,016.93	73,410.42	204,708.83	266,695.06
负债合计	2,312,618.43	1,670,779.77	3,902,391.39	1,635,688.74
所有者权益
实收基金	264,697,282.32	334,768,243.26	364,757,833.44	400,729,789.53
未分配利润	66,571,297.17	-17,352,850.32	-11,644,578.24	-72,147,545.41
所有者权益合计	331,268,579.49	317,415,392.94	353,113,255.20	328,582,244.12
负债及所有者权益总计	333,581,197.92	319,086,172.71	357,015,646.59	330,217,932.86

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