大成致远优势一年持有期混合A(013463)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,024,871.51 |
5,614,013.39 |
-125,913.60 |
-1,585,331.78 |
| 本期利润 |
13,882,364.97 |
4,701,815.31 |
19,831,676.08 |
1,960,709.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
4.41 |
15.50 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
4.37 |
17.62 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
41,870,543.23 |
19,646,961.54 |
13,438,380.65 |
11,762,895.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
218,486,099.86 |
117,341,300.70 |
111,346,207.83 |
126,415,491.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.34 |
1.28 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.51 |
33.58 |
27.99 |
10.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
