2022-06-30 | |
收入 | 5,947,598.29 |
利息合计 | 741,272.42 |
其中:存款利息收入 | 741,272.42 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 |
投资收益合计 | 10,378,834.09 |
其中:股票投资收益 | 4,763,660.76 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 60,610.29 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 5,554,563.04 |
公允价值变动收益 | -5,172,508.22 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
费用 | 3,627,728.31 |
管理人报酬 | 2,991,849.30 |
基金托管费 | 498,641.52 |
销售服务费 | 34,011.27 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 2,319,869.98 |