华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,423.79 |
-24,934.71 |
-623,903.55 |
-3,905,305.14 |
| 本期利润 |
-599,566.88 |
5,003,218.23 |
349,599.69 |
825,175.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.62 |
29.11 |
2.15 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.32 |
35.41 |
2.79 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
-7,749,246.59 |
-7,715,422.93 |
-10,422,876.68 |
-11,733,395.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
20,982,503.01 |
19,900,268.08 |
14,972,851.18 |
15,780,998.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.59 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.13 |
-22.33 |
-41.04 |
-42.64 |
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