华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,035,998.81 |
20,766,459.55 |
2,160,039.99 |
8,316,126.78 |
| 利息合计 |
7,773.16 |
15,627.26 |
7,539.37 |
29,391.82 |
| 其中：存款利息收入 |
7,773.16 |
15,627.26 |
7,539.37 |
29,391.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,830,166.96 |
-436,322.26 |
-2,560,434.93 |
-19,869,298.13 |
| 其中：股票投资收益 |
1,270.55 |
27,152.56 |
-1,955.43 |
142,195.34 |
| 基金投资收益 |
1,828,896.41 |
-463,474.82 |
-2,558,479.50 |
-20,011,493.47 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,917,463.70 |
21,108,045.60 |
4,682,985.37 |
28,101,926.24 |
| 其他收入 |
43,524.77 |
79,108.95 |
29,950.18 |
54,106.85 |
| 费用 |
131,683.94 |
266,341.73 |
147,983.94 |
352,719.96 |
| 管理人报酬 |
9,385.48 |
18,448.77 |
8,939.83 |
35,185.75 |
| 基金托管费 |
1,877.14 |
3,689.78 |
1,787.96 |
7,037.08 |
| 销售服务费 |
70,339.14 |
154,173.18 |
75,740.02 |
186,462.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
44,655.98 |
90,030.00 |
61,516.13 |
124,035.00 |
| 利润总额 |
-1,167,682.75 |
20,500,117.82 |
2,012,056.05 |
7,963,406.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
