华安医疗创新混合C(013483)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,819,006.70 |
8,676,290.96 |
-15,619,981.81 |
-13,774,543.72 |
| 本期利润 |
-2,854,341.23 |
15,754,269.85 |
-15,700,606.12 |
-17,618,733.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.29 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.69 |
31.44 |
-11.54 |
-11.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.00 |
34.05 |
-16.96 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
8,898,994.73 |
2,562,456.98 |
-10,460,093.94 |
-26,507,858.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
103,947,865.47 |
48,685,011.26 |
46,406,431.02 |
144,495,883.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.07 |
-25.04 |
-44.08 |
-42.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
