华安医疗创新混合C(013483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安医疗创新混合C(013483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,829,460.86	158,106,687.31	-102,801,219.53	-94,003,403.88
利息合计	155,714.75	87,098.49	370,824.42	188,764.01
其中：存款利息收入	155,714.75	87,098.49	370,824.42	188,764.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,928,607.97	95,218,556.70	-58,259,486.93	-54,369,914.93
其中：股票投资收益	177,848,716.56	92,980,277.21	-66,265,651.49	-59,993,952.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,645.33	50,001.54	270,479.94	324.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,933,246.08	2,188,277.95	7,735,684.62	5,623,713.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,926,917.80	62,623,301.50	-45,124,347.21	-39,945,797.87
其他收入	672,055.94	177,730.62	211,790.19	123,544.91
费用	8,208,687.23	3,760,822.21	10,364,717.24	5,622,847.15
管理人报酬	6,427,893.51	2,995,754.14	7,978,288.05	4,322,710.42
基金托管费	1,071,315.55	499,292.34	1,329,714.63	720,451.74
销售服务费	463,901.76	148,811.76	820,839.03	446,646.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,576.41	116,963.97	235,873.25	133,037.74
利润总额	168,620,773.63	154,345,865.10	-113,165,936.77	-99,626,251.03

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