信澳产业优选一年持有混合A(013495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,434,388.14 |
6,202,813.14 |
-31,981,846.73 |
-32,323,248.72 |
| 本期利润 |
11,304,802.15 |
9,168,953.20 |
-31,886,522.50 |
-28,506,106.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.18 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.55 |
11.94 |
-37.68 |
-30.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.26 |
12.60 |
-26.62 |
-23.79 |
| 期末可供分配利润 |
-64,355,713.61 |
-77,894,970.69 |
-86,297,110.17 |
-93,366,630.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.54 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
71,140,353.60 |
82,739,017.69 |
75,273,495.73 |
84,011,997.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.53 |
0.47 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.93 |
-47.18 |
-53.09 |
-51.28 |
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