信澳产业优选一年持有混合A(013495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳产业优选一年持有混合A(013495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,463,275.60	10,504,258.75	-32,730,014.15	-29,739,626.48
利息合计	35,956.77	23,156.74	54,978.97	24,404.17
其中：存款利息收入	35,956.77	23,156.74	54,978.97	24,404.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,275,600.46	7,295,557.74	-32,885,311.33	-33,852,989.84
其中：股票投资收益	7,862,425.39	6,241,301.12	-33,626,067.94	-34,187,541.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,413,175.07	1,054,256.62	740,756.61	334,551.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,151,718.37	3,185,544.27	100,318.21	4,088,959.19
其他收入	-	-	-	-
费用	1,338,063.61	656,496.50	1,435,615.23	800,056.78
管理人报酬	1,005,267.58	491,222.95	1,086,117.04	592,518.52
基金托管费	167,544.51	81,870.48	181,019.48	98,753.08
销售服务费	49,427.28	23,251.48	47,726.67	26,173.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,824.24	60,151.59	120,752.04	82,612.11
利润总额	12,125,211.99	9,847,762.25	-34,165,629.38	-30,539,683.26

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