长安先进制造混合A(013513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,629,263.52 |
6,713,245.54 |
13,735,590.68 |
-17,232,082.53 |
| 本期利润 |
60,789,570.63 |
15,015,564.56 |
20,997,602.95 |
13,828,052.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.91 |
8.59 |
13.29 |
8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.26 |
9.02 |
14.02 |
9.17 |
| 期末可供分配利润 |
-68,119,638.96 |
-119,575,516.93 |
-134,241,033.37 |
-171,800,829.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
189,106,104.45 |
166,571,874.73 |
162,610,162.27 |
162,209,924.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.64 |
0.58 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.23 |
-36.44 |
-41.70 |
-44.18 |
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