长安先进制造混合A(013513)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安先进制造混合A(013513)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	337,882.83	512,230.13	5,085,956.00	253,910.82
存出保证金	198,123.89	85,633.22	99,933.56	70,979.39
交易性金融资产	205,916,824.49	218,245,829.36	181,814,677.41	182,253,434.50
其中：股票投资	205,916,824.49	218,245,829.36	181,814,677.41	182,253,434.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	897,873.88	15,202,321.36	990,575.22	416,063.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,992.00	-	-
应收申购款	22,286.34	200,448.54	163,370.31	91,832.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,192,622.15	253,002,581.25	206,176,981.89	198,865,857.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33.83	10,116,272.96	7,634,622.02	-
应付赎回款	2,248,599.61	292,849.56	256,834.67	140,330.87
应付管理人报酬	221,885.45	234,619.79	206,497.63	193,877.17
应付托管费	36,980.91	39,103.32	34,416.23	32,312.87
应付销售服务费	13,417.60	30,170.56	15,688.37	14,730.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	315,300.64	655,369.22	343,164.21	620,504.66
负债合计	2,836,218.04	11,368,385.41	8,491,223.13	1,001,756.55
所有者权益
实收基金	270,275,863.02	382,330,401.18	340,056,871.27	355,302,316.13
未分配利润	-49,919,458.91	-140,696,205.34	-142,371,112.51	-157,438,214.79
所有者权益合计	220,356,404.11	241,634,195.84	197,685,758.76	197,864,101.34
负债及所有者权益总计	223,192,622.15	253,002,581.25	206,176,981.89	198,865,857.89

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