富荣中短债债券C(013521)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,441,283.49 |
4,644,106.12 |
2,542,965.95 |
3,169,078.04 |
| 本期利润 |
6,196,763.88 |
4,451,164.52 |
2,642,239.40 |
3,705,139.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.79 |
1.10 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.92 |
1.10 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-84,444,138.24 |
-31,506,583.71 |
-57,756,977.11 |
-32,185,339.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
841,127,758.65 |
278,806,519.58 |
474,667,589.05 |
241,142,684.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.40 |
-3.72 |
-4.49 |
-5.53 |
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