富荣中短债债券C(013521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣中短债债券C(013521)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	756,214.18	265,059.23	260,299.20	357,185.88
存出保证金	17,233.51	5,580.85	9,968.82	16,294.83
交易性金融资产	2,161,778,471.79	513,056,982.17	588,393,755.19	316,743,612.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,161,778,471.79	513,056,982.17	588,393,755.19	316,743,612.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,044,838.04	-
应收证券清算款	20,968,032.42	511,134.24	-	1,097,656.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,520,740.59	19,139,174.02	28,645,126.45	2,320,657.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,216,512,444.49	539,643,599.75	629,728,615.62	323,303,264.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	88,502,260.27	4,899,114.74	12,033,153.75	3,730,000.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,245,915.75	2,406,968.66	1,553,458.61	3,787,123.44
应付管理人报酬	450,077.33	98,635.47	122,601.93	90,640.96
应付托管费	75,012.90	16,439.23	20,433.68	15,106.84
应付销售服务费	129,116.10	32,201.24	66,628.36	40,543.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	75,932.20	14,475.07	20,085.06	17,054.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,753.12	192,166.21	122,520.21	217,323.48
负债合计	92,617,067.67	7,660,000.62	13,938,881.60	7,897,792.80
所有者权益
实收基金	2,163,901,720.67	550,378,263.51	643,637,242.85	333,378,745.35
未分配利润	-40,006,343.85	-18,394,664.38	-27,847,508.83	-17,973,273.20
所有者权益合计	2,123,895,376.82	531,983,599.13	615,789,734.02	315,405,472.15
负债及所有者权益总计	2,216,512,444.49	539,643,599.75	629,728,615.62	323,303,264.95

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