招商享利增强债券C(013549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,853,868.04 |
-87,455.68 |
-14,454,576.13 |
-8,935,573.67 |
| 本期利润 |
4,498,357.18 |
1,433,524.13 |
6,882,219.14 |
-1,186,783.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
1.68 |
4.55 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.77 |
7.56 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-11,380,857.25 |
-15,516,261.13 |
-8,992,411.38 |
-8,067,005.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
153,385,618.62 |
150,472,653.53 |
90,418,562.11 |
141,762,935.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
4.05 |
2.24 |
-4.48 |
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