招商享利增强债券C(013549)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商享利增强债券C(013549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	344,110.93	997,354.78	1,573,314.03	1,273,801.70
存出保证金	157,690.41	56,784.36	48,706.97	88,512.25
交易性金融资产	326,255,235.93	192,079,022.87	366,623,111.99	604,466,477.53
其中：股票投资	45,811,572.84	31,668,077.95	54,818,570.46	103,956,607.33
债券投资	280,443,663.09	160,410,944.92	311,804,541.53	500,509,870.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	127,976,690.96	-	-
应收证券清算款	567,368.69	-	421,442.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,477.68	-	63,799.68
应收申购款	12,771.26	24,780.61	2,607.21	2,380.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,906,004.04	334,274,832.89	370,205,121.16	619,553,769.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-1,366.18	-	90,784,809.93	59,216,249.64
应付证券清算款	5,001,707.72	4,301,566.34	260,742.56	10,002,354.00
应付赎回款	110,976.40	205,048.69	681,309.20	1,790.39
应付管理人报酬	184,732.48	125,473.47	219,044.51	321,093.25
应付托管费	52,780.70	35,849.57	62,584.18	91,740.92
应付销售服务费	47,669.54	26,463.79	33,142.17	47,379.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,460.62	3,943.65	24,123.94	23,735.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,584.92	110,978.24	76,881.05	106,744.05
负债合计	5,474,546.20	4,809,323.75	92,142,637.54	69,811,087.98
所有者权益
实收基金	307,392,530.14	314,188,547.11	269,733,287.55	571,136,401.83
未分配利润	22,038,927.70	15,276,962.03	8,329,196.07	-21,393,720.02
所有者权益合计	329,431,457.84	329,465,509.14	278,062,483.62	549,742,681.81
负债及所有者权益总计	334,906,004.04	334,274,832.89	370,205,121.16	619,553,769.79

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