信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,864,570.47 |
813,463.88 |
96,325.20 |
-2,025,857.72 |
| 本期利润 |
2,301,289.38 |
-103,565.62 |
767,009.16 |
-1,778,966.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.01 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.41 |
-1.52 |
8.47 |
-18.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.49 |
-4.06 |
18.52 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,736,188.07 |
-256,024.29 |
-555,309.18 |
-3,531,492.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
5,900,198.43 |
6,280,206.63 |
7,974,191.59 |
9,124,756.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
0.96 |
1.00 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.70 |
-3.92 |
0.15 |
-24.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
