信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,723,051.53	1,709,845.37	20,599,018.76	-20,189,778.31
利息合计	22,818.05	13,367.33	47,418.24	23,487.91
其中：存款利息收入	22,818.05	13,367.33	47,418.24	23,487.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,805,234.58	11,816,946.35	9,718,054.98	-25,322,059.60
其中：股票投资收益	32,324,059.19	11,337,087.81	8,982,818.43	-25,911,762.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,175.39	479,858.54	735,236.55	589,703.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,105,001.10	-10,120,468.31	10,833,545.54	5,108,793.38
其他收入	-	-	-	-
费用	1,190,093.81	696,697.52	2,041,349.80	1,019,292.64
管理人报酬	867,666.18	503,685.38	1,554,655.99	775,487.70
基金托管费	144,611.05	83,947.58	259,109.45	129,248.00
销售服务费	39,159.34	20,389.51	54,221.41	28,178.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,657.24	88,675.05	173,362.95	86,378.93
利润总额	27,532,957.72	1,013,147.85	18,557,668.96	-21,209,070.95

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