天弘永利优佳混合C(013570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,097,892.20 |
2,230,336.77 |
3,062,036.93 |
-331,167.88 |
| 本期利润 |
1,754,163.88 |
466,167.65 |
4,172,221.11 |
1,275,395.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.36 |
4.96 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
0.94 |
5.37 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,306,841.87 |
1,156,298.29 |
-126,122.99 |
-3,103,662.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
85,397,096.89 |
61,281,497.54 |
160,883,538.13 |
74,504,695.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.31 |
2.56 |
1.60 |
-1.84 |
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