天弘永利优佳混合C(013570)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘永利优佳混合C(013570) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘永利优佳混合C(013570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,600,686.73	18,543,572.11	16,987,670.62	42,391,122.21
存出保证金	188,609.69	259,883.66	542,604.64	196,607.70
交易性金融资产	515,827,254.52	701,375,248.60	1,023,178,626.19	1,623,531,624.62
其中：股票投资	70,675,932.41	109,372,080.30	147,008,863.75	206,811,027.51
债券投资	445,151,322.11	592,003,168.30	876,169,762.44	1,416,720,597.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,143,636.99	6,821,000.00	3,816,363.44	19,669,000.00
应收证券清算款	7,488,381.20	3,010,593.52	9,850,875.92	3,387,101.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	545.82	-	65,746.06
应收申购款	2,139,639.71	10,041.09	7,336,119.50	2,328.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	544,958,598.31	730,243,552.59	1,065,755,040.53	1,689,693,480.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	66,985,416.44	169,000,000.00	195,010,317.24	355,000,000.00
应付证券清算款	2,714,779.11	-	2,656,469.92	1,967,593.38
应付赎回款	1,755,935.38	7,136,600.92	12,530,455.49	5,088,127.17
应付管理人报酬	316,222.49	376,151.91	591,225.01	890,324.43
应付托管费	79,055.61	94,037.97	147,806.24	222,581.11
应付销售服务费	24,811.73	22,182.45	47,231.00	24,982.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,510.31	15,157.33	23,276.27	52,452.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,008.62	271,372.93	554,737.68	399,240.79
负债合计	72,123,739.69	176,915,503.51	211,561,518.85	363,645,301.66
所有者权益
实收基金	442,749,977.94	532,346,948.12	831,858,239.24	1,336,894,192.58
未分配利润	30,084,880.68	20,981,100.96	22,335,282.44	-10,846,014.23
所有者权益合计	472,834,858.62	553,328,049.08	854,193,521.68	1,326,048,178.35
负债及所有者权益总计	544,958,598.31	730,243,552.59	1,065,755,040.53	1,689,693,480.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年