华安众悦60天滚动持有短债A(013577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,979,383.24 |
7,001,974.01 |
20,055,937.48 |
12,522,372.26 |
| 本期利润 |
9,295,826.33 |
6,049,020.57 |
20,997,245.19 |
13,383,669.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.79 |
2.87 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.73 |
2.87 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
44,722,249.17 |
87,811,832.82 |
63,989,262.81 |
63,705,545.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
418,594,713.48 |
863,279,259.06 |
680,078,701.37 |
758,757,140.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.96 |
11.32 |
10.51 |
9.27 |
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