华安众悦60天滚动持有短债A(013577)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安众悦60天滚动持有短债A(013577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,226,844.53	41,079,198.84	127,439,030.76	75,364,879.93
利息合计	862,086.87	468,079.20	539,654.10	390,468.81
其中：存款利息收入	220,702.46	108,225.66	239,982.16	121,935.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	641,384.41	359,853.54	299,671.94	268,533.55
投资收益合计	70,210,592.26	45,290,551.36	126,341,560.62	72,892,599.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,871,126.26	45,348,576.36	126,535,298.70	72,885,437.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-660,534.00	-58,025.00	-193,738.08	7,161.92
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,845,834.60	-4,679,431.72	557,816.04	2,081,811.58
其他收入	-	-	-	-
费用	18,479,963.94	10,601,961.49	28,399,959.21	14,251,698.46
管理人报酬	7,126,102.94	4,134,729.51	8,000,468.52	4,150,576.63
基金托管费	1,781,525.63	1,033,682.31	2,000,117.15	1,037,644.17
销售服务费	5,771,293.97	3,373,024.32	6,537,353.26	3,365,548.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,189,608.64	1,721,389.66	11,128,474.97	5,306,650.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,189,608.64	1,721,389.66	11,128,474.97	5,306,650.40
其他费用	286,216.85	139,997.90	285,162.10	156,946.85
利润总额	44,746,880.59	30,477,237.35	99,039,071.55	61,113,181.47

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