南方比较优势混合C(013591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
433,726.22 |
988,360.31 |
189,548.97 |
-1,327,091.60 |
| 本期利润 |
494,346.91 |
939,033.59 |
206,334.50 |
350,860.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
19.85 |
3.03 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.01 |
28.06 |
3.72 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,510,703.06 |
348,918.00 |
-207,545.45 |
-553,242.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.21 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,313,438.17 |
1,996,730.65 |
5,270,155.73 |
8,054,645.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.21 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.90 |
21.17 |
-1.86 |
-5.38 |
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