南方比较优势混合C(013591)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方比较优势混合C(013591)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,252.41	6,434.24	12,003.68	54,267.14
存出保证金	8,534.24	10,614.91	10,919.90	15,219.92
交易性金融资产	18,962,658.97	16,128,702.41	35,170,482.79	60,009,900.21
其中：股票投资	18,355,083.68	15,217,054.94	34,865,686.69	59,758,735.18
债券投资	607,575.29	911,647.47	304,796.10	251,165.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,310.40	1,231,093.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	20,247.54	11,756.64
应收申购款	8,401.53	97,067.19	492.61	158.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,527,248.97	17,124,242.68	37,838,138.75	65,505,799.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	320.85	1.05	66,438.14	0.45
应付赎回款	51,203.29	146,467.23	6,965.90	99,981.90
应付管理人报酬	19,003.40	17,786.91	36,546.65	67,775.45
应付托管费	3,167.25	2,964.48	6,091.12	11,295.91
应付销售服务费	1,662.33	1,033.77	2,549.77	4,181.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.12	3.02	2.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,154.95	29,816.10	73,385.98	54,133.21
负债合计	100,512.07	198,069.66	191,980.58	237,371.31
所有者权益
实收基金	12,368,317.99	13,684,084.01	37,697,677.15	67,941,110.77
未分配利润	7,058,418.91	3,242,089.01	-51,518.98	-2,672,682.16
所有者权益合计	19,426,736.90	16,926,173.02	37,646,158.17	65,268,428.61
负债及所有者权益总计	19,527,248.97	17,124,242.68	37,838,138.75	65,505,799.92

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