光大中债1-5年政金债D(013609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,644,694.35 |
20,415,249.18 |
21,817,433.82 |
3,707,317.38 |
| 本期利润 |
-3,131,827.32 |
-1,740,629.89 |
46,315,085.31 |
7,064,352.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
-0.11 |
5.94 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
0.13 |
5.92 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,207,580.06 |
9,198,400.42 |
77,848,155.81 |
86,230,241.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
664,984,573.81 |
1,018,161,689.84 |
2,136,685,747.62 |
1,146,593,928.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.05 |
12.19 |
12.04 |
8.77 |
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