光大中债1-5年政金债D(013609)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大中债1-5年政金债D(013609) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大中债1-5年政金债D(013609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,525,305.43	1,731,657.29	82,078,118.53	14,174,107.23
利息合计	171,149.69	102,006.61	1,292,770.63	778,899.83
其中：存款利息收入	159,741.85	90,598.77	914,895.47	424,218.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,407.84	11,407.84	377,875.16	354,681.40
投资收益合计	38,988,227.04	35,440,792.49	46,336,151.78	7,412,339.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,988,227.04	35,440,792.49	46,336,151.78	7,412,339.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,641,068.54	-33,811,890.81	34,448,585.86	5,982,355.80
其他收入	6,997.24	749.00	610.26	511.81
费用	8,859,613.45	5,583,657.34	7,777,249.20	728,097.19
管理人报酬	2,793,384.45	1,793,297.80	2,053,327.27	400,580.03
基金托管费	931,128.14	597,765.95	684,442.46	133,526.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,883,564.08	3,066,355.24	4,816,972.78	101,529.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,883,564.08	3,066,355.24	4,816,972.78	101,529.15
其他费用	250,685.00	126,238.35	222,506.69	92,461.28
利润总额	-7,334,308.02	-3,852,000.05	74,300,869.33	13,446,010.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年