宝盈国家安全沪港深股票C(013613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,492,073.11 |
268,862.86 |
272,187.25 |
-535,965.64 |
| 本期利润 |
23,392,381.06 |
387,244.37 |
222,575.82 |
-518,163.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.65 |
0.08 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
94.95 |
6.42 |
3.72 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.27 |
6.88 |
2.35 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,412,591.87 |
-461,095.35 |
-845,999.57 |
-1,528,960.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
78,575,200.12 |
5,068,306.35 |
6,057,830.58 |
5,480,703.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.33 |
1.24 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.09 |
-22.83 |
-27.80 |
-32.45 |
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