宝盈国家安全沪港深股票C(013613)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	274,731,125.17	25,579,077.63	10,389,729.45	-13,896,840.72
利息合计	133,418.09	64,665.87	162,807.34	79,777.61
其中：存款利息收入	133,418.09	64,665.87	162,807.34	79,777.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,465,946.99	17,031,532.26	11,247,064.73	-31,084,980.50
其中：股票投资收益	136,545,350.17	16,408,793.37	7,612,743.41	-33,228,974.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,948.74	44,463.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	920,596.82	622,738.89	3,621,372.58	2,099,529.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,587,525.32	8,455,053.28	-1,256,493.06	16,894,105.62
其他收入	1,544,234.77	27,826.22	236,350.44	214,256.55
费用	5,597,463.90	2,479,196.54	4,921,564.00	2,612,162.50
管理人报酬	4,515,594.30	2,033,912.24	4,033,170.45	2,138,313.29
基金托管费	752,599.11	338,985.44	672,195.04	356,385.55
销售服务费	144,189.75	17,930.67	35,910.28	16,997.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,080.74	88,368.19	180,288.23	100,466.37
利润总额	269,133,661.27	23,099,881.09	5,468,165.45	-16,509,003.22

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