泰信鑫瑞债券发起式C(013615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
511,555.66 |
182,952.83 |
64,647.80 |
-4,330.16 |
| 本期利润 |
95,935.10 |
32,830.70 |
68,928.39 |
-6,139.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.24 |
4.91 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.51 |
4.90 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-4,930,501.71 |
-130,062.13 |
-927,692.63 |
-70,388.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
64,582,096.71 |
1,471,286.02 |
8,494,632.63 |
572,474.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.40 |
-6.67 |
-7.14 |
-9.31 |
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