泰信鑫瑞债券发起式C(013615)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信鑫瑞债券发起式C(013615)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	206,972.46	53,812.63	40,865.43	12,330.00
存出保证金	28,781.26	2,891.66	4,847.95	3,419.48
交易性金融资产	87,335,397.14	11,414,637.76	16,371,150.56	9,632,062.06
其中：股票投资	16,265,218.05	1,084,433.00	1,821,899.00	1,556,008.00
债券投资	71,070,179.09	10,330,204.76	14,549,251.56	8,076,054.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	61,478.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	451,690.60	500.00	2,239.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,312,942.23	13,095,473.08	18,022,437.68	9,860,748.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,002,133.81	-	-	-
应付证券清算款	-	473,878.21	-	-
应付赎回款	-	93.38	-	64.07
应付管理人报酬	51,755.60	5,655.55	9,297.76	5,057.03
应付托管费	8,625.93	942.58	1,549.59	842.79
应付销售服务费	7,557.79	33.05	748.12	80.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	727.05	7.70	204.61	91.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,479.39	12,952.01	16,597.02	18,865.33
负债合计	13,144,279.57	493,562.48	28,397.10	25,001.56
所有者权益
实收基金	81,510,842.65	13,448,633.70	19,343,615.63	10,822,209.83
未分配利润	-4,342,179.99	-846,723.10	-1,349,575.05	-986,462.63
所有者权益合计	77,168,662.66	12,601,910.60	17,994,040.58	9,835,747.20
负债及所有者权益总计	90,312,942.23	13,095,473.08	18,022,437.68	9,860,748.76

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