国投瑞银策略回报混合A(013636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,640,030.17 |
4,782,061.24 |
-6,637,961.87 |
-5,882,435.50 |
| 本期利润 |
38,383,166.53 |
3,570,828.57 |
2,499,728.92 |
1,574,932.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.10 |
3.39 |
2.18 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.06 |
3.35 |
2.14 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
11,546,896.53 |
-13,723,480.37 |
-18,448,171.49 |
-20,961,105.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
58,258,193.61 |
103,120,305.77 |
107,809,358.14 |
115,891,363.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.88 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
-11.75 |
-14.61 |
-15.32 |
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