国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	207,695.29	1,214,186.36	774,318.34	152,787.42
存出保证金	72,375.40	49,849.54	33,390.94	69,308.52
交易性金融资产	78,970,466.83	99,614,550.20	94,740,408.84	97,002,236.87
其中：股票投资	78,970,466.83	99,614,550.20	94,740,408.84	97,002,236.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	9,384,325.50	19,089,000.00
应收证券清算款	2,801,638.72	-	2,812,489.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,484.82	262,976.28	23,878.40	252,552.51
应收申购款	3,568.85	5,322.20	203.14	7,588.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,738,258.35	112,657,127.17	117,882,713.54	128,576,127.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	593,863.15	22.32	35,851.13	882,392.33
应付赎回款	1,182,747.61	21,216.93	100,645.85	20,418.80
应付管理人报酬	88,021.40	109,926.43	119,996.30	127,564.93
应付托管费	14,670.21	18,321.06	19,999.38	21,260.82
应付销售服务费	9,638.51	2,988.92	3,256.18	3,819.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	202.59	138.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,778.51	167,884.01	244,178.05	304,052.76
负债合计	2,086,719.39	320,359.67	524,129.48	1,359,647.26
所有者权益
实收基金	73,928,617.79	127,437,145.02	137,579,321.54	150,366,551.38
未分配利润	17,722,921.17	-15,100,377.52	-20,220,737.48	-23,150,071.15
所有者权益合计	91,651,538.96	112,336,767.50	117,358,584.06	127,216,480.23
负债及所有者权益总计	93,738,258.35	112,657,127.17	117,882,713.54	128,576,127.49

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