同泰同欣混合C(013658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,378,412.93 |
79,844.97 |
572,709.24 |
129,590.16 |
| 本期利润 |
1,241,231.22 |
86,137.22 |
866,376.31 |
166,037.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.86 |
4.50 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
1.93 |
6.23 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-4,256,885.27 |
-266,454.10 |
-414,365.33 |
-1,871,776.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
100,996,458.03 |
4,087,686.84 |
4,829,505.17 |
12,927,367.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.04 |
-6.12 |
-7.90 |
-12.41 |
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