同泰同欣混合C(013658)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰同欣混合C(013658)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,602,167.60	3,563,229.30	885,575.41	2,123,143.54
利息合计	425,163.45	141,945.95	66,696.66	216,147.62
其中：存款利息收入	237,663.70	16,084.69	11,869.35	184,956.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	187,499.75	125,861.26	54,827.31	31,190.67
投资收益合计	8,736,398.11	3,472,457.78	964,801.66	1,205,806.40
其中：股票投资收益	1,990,597.80	1,952,231.02	43,178.15	86,899.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,895,535.88	1,468,237.16	785,275.46	1,042,824.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,319.11	-85,880.36	88,961.59	60,251.01
股利收益	874,583.54	137,869.96	47,386.46	15,831.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,303,698.03	-85,330.42	-146,237.48	701,041.50
其他收入	136,908.01	34,155.99	314.57	148.02
费用	3,410,700.15	1,054,335.39	282,567.67	419,885.14
管理人报酬	2,169,450.99	648,280.67	194,046.11	264,043.44
基金托管费	433,890.21	129,656.23	38,809.35	52,808.68
销售服务费	710,436.49	127,717.91	9,210.92	75,261.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,377.70	1,006.42	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,377.70	1,006.42	-	-
其他费用	88,344.72	147,013.83	40,068.27	27,500.18
利润总额	13,191,467.45	2,508,893.91	603,007.74	1,703,258.40

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