兴华安恒纯债A(013691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,896,881.35 |
6,885,960.26 |
14,681,670.96 |
4,541,419.20 |
| 本期利润 |
-261,958.51 |
-273,608.19 |
33,360,366.00 |
20,772,846.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
-0.14 |
3.14 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
4.39 |
3.20 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-15,209,281.43 |
-107,700,062.83 |
69,296,384.78 |
59,156,136.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.17 |
-2.17 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,446,722.85 |
52,433,796.70 |
1,076,115,047.05 |
1,063,527,581.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.41 |
13.93 |
9.14 |
7.86 |
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