兴华安恒纯债A(013691)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
495,305.99 |
322,720.24 |
41,293,424.63 |
24,741,736.42 |
| 利息合计 |
159,268.45 |
144,113.86 |
176,847.03 |
137,951.50 |
| 其中：存款利息收入 |
39,372.23 |
33,449.36 |
31,872.32 |
17,496.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
119,896.22 |
110,664.50 |
144,974.71 |
120,454.96 |
| 投资收益合计 |
7,403,691.95 |
7,236,325.22 |
22,437,664.98 |
8,372,166.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,403,691.95 |
7,236,325.22 |
22,437,664.98 |
8,372,166.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,069,060.35 |
-7,057,771.38 |
18,678,912.62 |
16,231,618.65 |
| 其他收入 |
1,405.94 |
52.54 |
- |
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| 费用 |
638,772.89 |
590,669.17 |
7,932,697.87 |
3,968,657.50 |
| 管理人报酬 |
369,505.97 |
337,786.92 |
3,183,076.92 |
1,572,373.53 |
| 基金托管费 |
123,168.71 |
112,595.65 |
1,061,025.60 |
524,124.46 |
| 销售服务费 |
18,773.44 |
564.84 |
25.03 |
12.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
83,390.05 |
79,445.46 |
3,395,743.88 |
1,706,390.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
83,390.05 |
79,445.46 |
3,395,743.88 |
1,706,390.09 |
| 其他费用 |
41,625.56 |
58,189.60 |
207,600.00 |
123,026.14 |
| 利润总额 |
-143,466.90 |
-267,948.93 |
33,360,726.76 |
20,773,078.92 |
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