方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,135.93 |
455,691.36 |
1,802,880.80 |
-3,017,727.44 |
| 本期利润 |
441,079.96 |
306,605.84 |
4,153,720.04 |
-1,073,844.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.74 |
9.21 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
1.80 |
9.60 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
52,114.26 |
-115,330.31 |
-1,474,335.92 |
-6,294,944.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,725,548.92 |
4,591,074.80 |
48,087,665.05 |
42,860,100.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
4.91 |
3.05 |
-8.15 |
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