方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	915,424.59	691,012.74	5,539,783.85	-783,065.65
利息合计	65,459.36	58,227.04	109,893.82	53,329.06
其中：存款利息收入	65,459.36	58,227.04	109,893.82	53,329.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,060,837.53	799,691.16	2,893,452.40	-2,909,460.36
其中：股票投资收益	898,665.47	688,126.59	2,492,130.50	-3,147,681.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,172.06	111,564.57	401,321.90	238,220.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,872.30	-166,905.46	2,536,437.63	2,073,065.65
其他收入	-	-	-	-
费用	394,207.75	345,194.42	791,655.93	404,913.78
管理人报酬	321,288.38	283,275.60	602,291.73	291,646.50
基金托管费	53,548.07	47,212.65	100,381.88	48,607.70
销售服务费	18,506.78	14,546.17	25,321.82	9,569.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	864.52	160.00	63,660.50	55,090.10
利润总额	521,216.84	345,818.32	4,748,127.92	-1,187,979.43

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