万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,359,575.80 |
1,265,285.05 |
1,338.23 |
229,522.37 |
| 本期利润 |
2,358,133.37 |
3,306,380.19 |
949,751.49 |
2,862,453.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
8.56 |
2.10 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
9.59 |
2.10 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,303,112.75 |
1,969,103.00 |
993,320.73 |
1,248,799.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,508,958.33 |
31,150,708.65 |
36,574,823.56 |
60,966,199.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.28 |
11.88 |
4.23 |
2.09 |
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