万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,720,125.38 |
3,864,507.83 |
1,218,701.02 |
3,821,742.48 |
| 利息合计 |
3,899.56 |
5,590.32 |
2,932.59 |
11,845.10 |
| 其中：存款利息收入 |
3,899.56 |
5,590.32 |
2,932.59 |
11,845.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,614,811.54 |
1,706,430.88 |
225,993.36 |
1,128,203.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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-164,626.37 |
| 基金投资收益 |
1,524,443.24 |
1,332,113.92 |
-33,640.54 |
-51,391.06 |
| 债券投资收益 |
7,953.09 |
20,152.44 |
11,402.54 |
207,588.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
82,415.21 |
354,164.52 |
248,231.36 |
1,136,633.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,100,621.20 |
2,152,486.63 |
989,775.07 |
2,665,155.85 |
| 其他收入 |
793.08 |
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16,537.88 |
| 费用 |
127,216.96 |
349,630.65 |
221,779.20 |
884,419.73 |
| 管理人报酬 |
96,453.64 |
240,222.29 |
138,626.65 |
591,290.55 |
| 基金托管费 |
29,167.73 |
69,763.99 |
39,869.26 |
178,840.01 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
607.96 |
607.96 |
5.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
607.96 |
607.96 |
5.24 |
| 其他费用 |
1,201.96 |
38,292.68 |
42,433.14 |
114,196.38 |
| 利润总额 |
2,592,908.42 |
3,514,877.18 |
996,921.82 |
2,937,322.75 |
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