平安恒泰1年持有混合C(013766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,253,294.49 |
356,270.48 |
-216,003.31 |
-63,517.93 |
| 本期利润 |
1,153,650.54 |
231,576.04 |
-154,467.15 |
-34,463.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
1.96 |
-1.03 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
2.14 |
-0.39 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
418,988.62 |
-615,430.81 |
-1,072,822.04 |
-1,161,951.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,002,868.31 |
11,348,783.72 |
12,618,580.51 |
15,269,898.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.78 |
-5.14 |
-7.13 |
-6.57 |
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