平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,177,803.78	4,274,034.11	837,035.05	2,461,562.91
存出保证金	358,598.30	743,573.64	21,159.98	21,417.48
交易性金融资产	70,072,850.02	70,909,106.92	127,703,565.35	149,810,435.03
其中：股票投资	6,819,850.32	8,097,865.65	16,812,840.99	18,322,184.03
债券投资	63,252,999.70	62,811,241.27	110,890,724.36	131,488,251.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,001,298.08	20,002,465.75	-	-
应收证券清算款	986,265.98	19,531,342.81	37,744.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	489.60	49,674.93	-	13,161.25
应收申购款	482,190.17	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,395,034.47	116,135,890.56	129,381,389.90	152,871,139.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	18,414,000.00	29,398,436.97	37,753,388.01
应付证券清算款	-	3.14	106,115.41	2,581.12
应付赎回款	760,891.03	20.43	95,121.06	555,216.97
应付管理人报酬	58,754.36	63,923.71	68,105.03	76,934.95
应付托管费	14,688.62	15,980.92	17,026.29	19,233.75
应付销售服务费	7,652.74	4,670.36	5,349.10	6,344.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,659.96	2,997.58	5,241.50	6,052.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,503.15	154,759.57	96,037.78	152,256.26
负债合计	929,149.86	18,656,355.71	29,791,433.14	38,572,007.45
所有者权益
实收基金	91,495,299.07	101,256,369.43	105,906,233.51	121,093,859.50
未分配利润	2,970,585.54	-3,776,834.58	-6,316,276.75	-6,794,727.23
所有者权益合计	94,465,884.61	97,479,534.85	99,589,956.76	114,299,132.27
负债及所有者权益总计	95,395,034.47	116,135,890.56	129,381,389.90	152,871,139.72

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