中加龙头精选混合C(013772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,967,500.32 |
-435,773.59 |
1,240,151.16 |
425,624.04 |
| 本期利润 |
11,087,850.21 |
696,932.75 |
1,023,943.86 |
226,890.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.07 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.90 |
7.49 |
11.61 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.17 |
7.66 |
13.49 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
14,353,644.90 |
-8,253.62 |
-714,558.42 |
-1,709,913.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
79,153,933.76 |
9,434,161.42 |
9,204,214.28 |
9,223,267.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.00 |
0.93 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.22 |
-0.09 |
-7.20 |
-15.64 |
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