中加龙头精选混合C(013772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加龙头精选混合C(013772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,394,155.94	20,156,434.14	3,191,876.37	5,146,344.73
利息合计	8,498.83	6,654.09	2,587.10	10,580.47
其中：存款利息收入	8,498.83	6,654.09	2,587.10	10,580.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,537,895.06	12,420,231.25	-1,419,229.94	5,731,061.62
其中：股票投资收益	2,480,150.36	11,718,834.65	-1,881,659.13	5,212,916.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,439.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,744.70	701,396.60	462,429.19	514,704.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,294,789.36	7,449,528.32	4,608,017.94	-597,689.56
其他收入	354,239.53	280,020.48	501.27	2,392.20
费用	1,376,850.19	904,833.23	281,802.03	603,372.95
管理人报酬	895,597.97	652,569.19	225,730.59	430,257.41
基金托管费	149,266.28	108,761.47	37,621.71	71,709.59
销售服务费	242,650.90	111,884.86	18,449.73	35,219.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,335.04	31,617.71	-	66,186.59
利润总额	-15,771,006.13	19,251,600.91	2,910,074.34	4,542,971.78

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