财通安裕30天持有期中短债A(013799)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,350,401.84 |
8,346,842.74 |
44,719,403.10 |
28,760,558.91 |
| 本期利润 |
12,974,963.97 |
8,311,392.06 |
42,173,705.55 |
31,837,231.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.10 |
2.59 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.15 |
2.64 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
52,006,319.09 |
103,048,639.99 |
64,785,030.28 |
113,887,275.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
551,713,139.16 |
1,222,648,528.26 |
872,236,684.76 |
1,814,291,234.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.69 |
10.87 |
9.61 |
8.48 |
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