财通安裕30天持有期中短债A(013799)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通安裕30天持有期中短债A(013799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,621,291.07	14,515,059.39	77,475,403.79	56,699,331.55
利息合计	206,382.27	99,130.17	236,775.46	168,020.43
其中：存款利息收入	22,680.92	9,253.03	92,172.06	63,340.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,701.35	89,877.14	144,603.40	104,679.53
投资收益合计	27,978,205.43	14,625,344.68	81,594,167.56	51,862,317.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,978,205.43	14,625,344.68	81,594,167.56	51,862,317.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,563,296.63	-209,415.46	-4,355,539.23	4,668,994.02
其他收入	-	-	-	-
费用	5,439,187.46	2,718,733.40	13,260,813.02	8,079,289.27
管理人报酬	3,237,594.34	1,668,620.27	7,705,273.97	4,732,080.77
基金托管费	539,598.97	278,103.35	1,284,212.43	788,680.18
销售服务费	594,103.54	331,850.39	1,694,496.98	1,030,857.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	736,345.76	266,180.79	2,002,826.68	1,187,830.02
其中：卖出回购金融资产支出	736,345.76	266,180.79	2,002,826.68	1,187,830.02
其他费用	226,085.16	112,840.67	240,888.81	123,799.14
利润总额	18,182,103.61	11,796,325.99	64,214,590.77	48,620,042.28

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