博时时代消费混合A(013836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,278,706.94 |
13,277,452.44 |
-30,938,276.29 |
1,791,352.80 |
| 本期利润 |
24,123,013.02 |
22,372,594.97 |
-15,980,859.81 |
-24,054,165.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.98 |
9.17 |
-5.88 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
9.58 |
-5.01 |
-8.18 |
| 期末可供分配利润 |
-106,536,530.83 |
-135,997,673.23 |
-159,910,108.43 |
-170,740,749.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
216,812,382.67 |
253,908,747.08 |
248,139,270.95 |
263,111,968.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.63 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.03 |
-31.25 |
-37.26 |
-39.35 |
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