博时时代消费混合A(013836)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时时代消费混合A(013836)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,188,721.52	694,580.32	5,621,495.63	688,509.99
存出保证金	183,740.29	124,459.69	106,159.07	101,006.95
交易性金融资产	202,601,322.06	231,273,893.67	224,406,478.45	166,027,564.86
其中：股票投资	202,601,322.06	231,273,893.67	224,406,478.45	166,027,564.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	999,433.99	-
应收证券清算款	1,089,525.08	7,109,825.92	8,772,699.27	2,708,299.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	45,186.02	537,349.29	-	-
应收申购款	7,930.70	2,498.09	3,577.70	957.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,146,661.68	264,250,785.68	261,985,005.21	271,119,568.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,331,794.26	1,580,378.31	5,848,870.59	103,496.76
应付赎回款	471,808.92	391,802.08	660,669.95	167,217.99
应付管理人报酬	233,761.02	260,349.23	262,673.11	282,653.29
应付托管费	38,960.15	43,391.53	43,778.84	47,108.88
应付销售服务费	7,303.90	5,156.03	4,536.85	4,804.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,219.20	396,093.06	379,859.41	531,868.38
负债合计	8,385,847.45	2,677,170.24	7,200,388.75	1,137,149.59
所有者权益
实收基金	347,227,979.93	380,803,564.84	406,375,896.49	445,413,125.38
未分配利润	-108,467,165.70	-119,229,949.40	-151,591,280.03	-175,430,706.69
所有者权益合计	238,760,814.23	261,573,615.44	254,784,616.46	269,982,418.69
负债及所有者权益总计	247,146,661.68	264,250,785.68	261,985,005.21	271,119,568.28

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